DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1123	1,60	0,00	0,00	1,60	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1124	8,00	0,00	0,00	8,00	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1125	4,00	0,00	0,00	4,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1126	10,00	0,00	0,00	10,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1127	3,00	0,00	0,00	3,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1128	1,50	0,00	0,00	1,50	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1129	30,00	0,00	0,00	30,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1130	25,90	0,00	0,00	25,90	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1131	40,00	0,00	0,00	40,00	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1132	28,00	0,00	0,00	28,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1133	51,00	0,00	0,00	51,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1134	20,00	0,00	0,00	20,00	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1135	25,00	0,00	0,00	25,00	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1137	10,00	0,00	0,00	10,00	
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1138	16,00	0,00	0,00	16,00	
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1139	48,00	0,00	0,00	48,00	
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1140	114,00	0,00	0,00	114,00	
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1141	39,00	0,00	0,00	39,00	
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1142	120,00	0,00	0,00	120,00	
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1143	17,98	0,00	0,00	17,98	
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1144	4,00	0,00	0,00	4,00	
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1145	2,00	0,00	0,00	2,00	
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1146	30,00	0,00	0,00	30,00	
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1147	164,00	0,00	0,00	164,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1148	23,50	0,00	0,00	23,50	
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1149	36,00	0,00	0,00	36,00	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1150	1,50	0,00	0,00	1,50	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1151	4,00	0,00	0,00	4,00	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1152	15,00	0,00	0,00	15,00	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1153	5,00	0,00	0,00	5,00	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1154	3,50	0,00	0,00	3,50	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1155	4,00	0,00	0,00	4,00	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1156	15,00	0,00	0,00	15,00	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1157	141,00	0,00	0,00	141,00	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1158	1,50	0,00	0,00	1,50	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37530 - SPESE VARIE PER MOSTRE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1159	226,50	0,00	0,00	226,50	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1160	10,00	0,00	0,00	10,00	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1161	30,00	0,00	0,00	30,00	
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1162	3,50	0,00	0,00	3,50	
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1163	18,00	0,00	0,00	18,00	
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	12/04/2023	1290	2.056,63	370,87	0,00	1.685,76	
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	GAM S.R.L.	12/04/2023	1291	534,60	96,40	0,00	438,20	
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	19/04/2023	1330	81,26	14,65	0,00	66,61	
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	CONS. A.R.S. SOC. COOP	19/04/2023	1331	334,28	60,28	0,00	274,00	
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	LOGGINI MOTOR SRL	19/04/2023	1332	181,79	32,78	0,00	149,01	
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	19/04/2023	1333	29,98	5,41	0,00	24,57	
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	19/04/2023	1334	1.744,63	314,60	0,00	1.430,03	
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	26/04/2023	1426	207,40	37,40	0,00	170,00	
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Data Access srl	26/04/2023	1430	244,00	44,00	0,00	200,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CYBERMARKET S.R.L.	26/04/2023	1432	146,40	26,40	0,00	120,00	
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MARZINI SRL	26/04/2023	1435	181,93	32,81	0,00	149,12	
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	26/04/2023	1437	81,26	14,65	0,00	66,61	
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	26/04/2023	1442	241,10	43,48	0,00	197,62	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	26/04/2023	1444	142,86	25,76	0,00	117,10	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	26/04/2023	1445	222,21	40,07	0,00	182,14	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	26/04/2023	1446	31,01	5,59	0,00	25,42	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	28/04/2023	1447	3.480,40	316,40	0,00	3.164,00	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	EDIL DEA DI DERVISHALIAJ ALFRED	28/04/2023	1450	835,70	150,70	0,00	685,00	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA AUTOCAR SAS	04/05/2023	1572	1.852,69	334,09	0,00	1.518,60	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	10/05/2023	1591	2.622,56	472,92	0,00	2.149,64	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	CONS. A.R.S. SOC. COOP	10/05/2023	1592	246,44	44,44	0,00	202,00	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	IMPRESA EDILE SI.GI.	12/05/2023	1769	183,00	33,00	0,00	150,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37510 - SPESE ATTREZZATURE INFORMATICHE MUSEO	CD POGGIBONSI SAS	22/05/2023	1804	694,07	125,16	0,00	568,91	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3420 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	MYO SPA	24/05/2023	1918	471,88	85,09	0,00	386,79	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	24/05/2023	1919	2.717,24	489,99	0,00	2.227,25	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	24/05/2023	1920	1.139,60	103,60	0,00	1.036,00	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Progetti e Soluzioni spa	25/05/2023	1930	854,00	154,00	0,00	700,00	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	25/05/2023	1936	537,58	96,94	0,00	440,64	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12560 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.	STRAMBI SRL	06/06/2023	1953	497,60	89,73	0,00	407,87	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	09/06/2023	1959	1.526,44	275,26	0,00	1.251,18	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	14/06/2023	2071	81,26	14,65	0,00	66,61	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	14/06/2023	2073	253,76	45,76	0,00	208,00	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24000 - SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	14/06/2023	2074	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	CONS. A.R.S. SOC. COOP	27/06/2023	2297	505,57	91,17	0,00	414,40	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	CONS. A.R.S. SOC. COOP	27/06/2023	2298	353,24	63,70	0,00	289,54	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	27/06/2023	2300	1.911,59	344,71	0,00	1.566,88	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	Artec srl	27/06/2023	2302	374,54	67,54	0,00	307,00	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	27/06/2023	2323	573,88	103,49	0,00	470,39	
Totale natura economica	30.525,36	4.667,49	0,00	25.857,87	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/04/2023	1336	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103 - MAGGIORI RISORSE INCREMENTO INDENNITA' AMM.RI ART. 1, COMMA 583, L.
234/2021 FIN. STATO	TESORO DELLO STATO	10/05/2023	1602	6.394,80	0,00	0,00	6.394,80	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103 - MAGGIORI RISORSE INCREMENTO INDENNITA' AMM.RI ART. 1, COMMA 583, L.
234/2021 FIN. STATO	TESORO DELLO STATO	10/05/2023	1603	1.049,50	0,00	0,00	1.049,50	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	23/05/2023	1814	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/06/2023	2120	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
Totale natura economica	19.847,92	0,00	0,00	19.847,92	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/04/2023	1122	6,00	0,00	0,00	6,00	
Totale natura economica	6,00	0,00	0,00	6,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	06/04/2023	1170	194,68	17,70	0,00	176,98	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1295	366,66	66,12	0,00	300,54	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1296	134,71	24,29	0,00	110,42	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1297	55,08	9,93	0,00	45,15	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1298	32,13	5,79	0,00	26,34	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1299	18,54	3,34	0,00	15,20	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1300	26,58	4,79	0,00	21,79	
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1301	629,45	113,51	0,00	515,94	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1302	584,15	105,34	0,00	478,81	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1303	123,79	22,32	0,00	101,47	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1304	13,30	2,40	0,00	10,90	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1305	107,68	19,42	0,00	88,26	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1306	102,24	18,44	0,00	83,80	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	17/04/2023	1307	469,66	84,69	0,00	384,97	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1308	2.826,88	509,77	0,00	2.317,11	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1309	13,66	2,46	0,00	11,20	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1310	502,99	90,70	0,00	412,29	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1311	143,07	25,80	0,00	117,27	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1312	960,07	173,13	0,00	786,94	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1313	378,22	68,20	0,00	310,02	
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1314	57,40	10,35	0,00	47,05	
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1315	32,24	5,81	0,00	26,43	
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1316	27,93	5,04	0,00	22,89	
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1317	430,42	77,62	0,00	352,80	
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1318	328,57	59,25	0,00	269,32	
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1319	19,35	3,49	0,00	15,86	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1320	494,43	89,16	0,00	405,27	
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1321	32,59	5,88	0,00	26,71	
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1322	883,98	159,41	0,00	724,57	
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1323	1.202,16	216,78	0,00	985,38	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1324	22,74	4,10	0,00	18,64	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1325	65,89	11,88	0,00	54,01	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1326	101,44	18,29	0,00	83,15	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1327	49,61	8,95	0,00	40,66	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1328	114,74	20,69	0,00	94,05	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	17/04/2023	1329	34,04	6,14	0,00	27,90	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1452	8,39	0,76	7,63	0,00	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1453	5,03	0,46	4,57	0,00	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1454	13,41	1,22	12,19	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1455	12,31	1,12	11,19	0,00	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1456	1,40	0,13	1,27	0,00	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1457	0,61	0,06	0,55	0,00	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1458	32,11	2,92	29,19	0,00	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1459	92,38	8,40	83,98	0,00	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1460	18,47	1,68	16,79	0,00	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1461	0,59	0,05	0,54	0,00	
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1462	52,44	4,77	47,67	0,00	
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1463	35,26	3,21	32,05	0,00	
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1464	0,34	0,03	0,31	0,00	
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1465	0,63	0,06	0,57	0,00	
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1466	0,63	0,06	0,57	0,00	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1467	3,53	0,32	3,21	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1468	162,66	14,79	147,87	0,00	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1469	0,57	0,05	0,52	0,00	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1470	0,06	0,01	0,05	0,00	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1471	287,63	34,15	253,48	0,00	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1472	6,84	0,62	6,22	0,00	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1473	92,68	8,43	84,25	0,00	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1474	22,50	2,05	20,45	0,00	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1475	0,63	0,06	0,57	0,00	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1476	444,15	40,38	403,77	0,00	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1477	0,46	0,04	0,42	0,00	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1478	0,34	0,03	0,31	0,00	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1479	1,87	0,17	1,70	0,00	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1480	12,08	1,10	10,98	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1481	0,34	0,03	0,31	0,00	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1482	0,64	0,06	0,58	0,00	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1483	0,63	0,06	0,57	0,00	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1484	1,01	0,09	0,92	0,00	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1485	3,65	0,33	3,32	0,00	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1486	1,80	0,16	1,64	0,00	
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1487	12,44	1,13	11,31	0,00	
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1488	195,90	15,73	180,17	0,00	
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1489	37,65	3,42	34,23	0,00	
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1490	7,39	0,67	6,72	0,00	
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1491	11,10	1,01	10,09	0,00	
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1492	1,40	0,13	1,27	0,00	
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1493	0,63	0,06	0,57	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1494	132,65	12,06	120,59	0,00	
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1495	328,23	29,84	298,39	0,00	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1496	233,65	21,24	212,41	0,00	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1497	0,99	0,09	0,90	0,00	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1498	3,26	0,30	2,96	0,00	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1499	1,05	0,10	0,95	0,00	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1500	1,76	0,16	1,60	0,00	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1501	7,11	0,65	6,46	0,00	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1502	2,06	0,19	1,87	0,00	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1503	9,09	0,83	8,26	0,00	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1504	2.000,00	181,82	1.818,18	0,00	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1505	3.134,87	284,99	2.849,88	0,00	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1506	0,64	0,06	0,58	0,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1507	107,28	9,75	97,53	0,00	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1508	3,14	0,29	2,85	0,00	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1509	167,49	15,23	152,26	0,00	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1510	1.839,21	167,20	1.672,01	0,00	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1511	1.004,32	91,30	913,02	0,00	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/04/2023	1512	63,66	5,79	57,87	0,00	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1544	47,78	2,28	0,00	45,50	
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1545	573,43	27,30	0,00	546,13	
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1546	117,44	5,59	0,00	111,85	
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1547	20,90	1,00	0,00	19,90	
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1548	378,43	18,02	0,00	360,41	
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1549	482,28	22,97	0,00	459,31	
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1550	80,61	3,84	0,00	76,77	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1551	509,88	24,28	0,00	485,60	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1552	349,25	17,32	0,00	331,93	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1553	133,16	6,34	0,00	126,82	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1554	73,72	3,51	0,00	70,21	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1555	245,02	11,67	0,00	233,35	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1556	23,90	1,14	0,00	22,76	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1557	27,26	1,30	0,00	25,96	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1558	43,30	2,06	0,00	41,24	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1559	710,08	33,81	0,00	676,27	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1560	31,84	1,52	0,00	30,32	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1561	53,87	2,57	0,00	51,30	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1562	96,73	4,61	0,00	92,12	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1563	45,15	2,15	0,00	43,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1564	93,45	4,45	0,00	89,00	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1565	413,71	19,70	0,00	394,01	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1566	15,19	0,72	0,00	14,47	
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1567	47,38	2,26	0,00	45,12	
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1568	74,14	3,53	0,00	70,61	
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1569	147,51	7,02	0,00	140,49	
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/04/2023	1570	76,57	3,65	0,00	72,92	
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1581	171,48	30,92	0,00	140,56	
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1582	92,48	16,68	0,00	75,80	
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1583	1.855,99	334,69	0,00	1.521,30	
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1584	219,60	39,60	0,00	180,00	
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1585	92,48	16,68	0,00	75,80	
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1586	83,23	14,96	0,00	68,27	
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1587	74,01	13,35	0,00	60,66	
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1588	124,93	22,53	0,00	102,40	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1589	92,48	16,68	0,00	75,80	
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/05/2023	1590	73,20	13,20	0,00	60,00	
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	10/05/2023	1600	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33	
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	22/05/2023	1770	57,69	10,40	0,00	47,29	
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	22/05/2023	1771	140,21	25,28	0,00	114,93	
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	22/05/2023	1772	79,68	14,37	0,00	65,31	
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1773	14,19	2,56	0,00	11,63	
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1774	25,14	4,53	0,00	20,61	
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1775	1.070,39	193,02	0,00	877,37	
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1776	925,53	166,90	0,00	758,63	
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1777	131,87	23,78	0,00	108,09	
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1778	24,31	4,38	0,00	19,93	
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1779	146,96	26,50	0,00	120,46	
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1780	52,45	9,46	0,00	42,99	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1781	14,77	2,66	0,00	12,11	
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1782	121,44	21,90	0,00	99,54	
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1783	471,04	84,94	0,00	386,10	
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1784	338,42	61,03	0,00	277,39	
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1785	19,29	3,48	0,00	15,81	
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1786	111,75	20,15	0,00	91,60	
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1787	862,14	155,47	0,00	706,67	
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1788	30,46	5,49	0,00	24,97	
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1789	452,23	81,55	0,00	370,68	
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1790	12,02	2,17	0,00	9,85	
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1791	178,50	32,19	0,00	146,31	
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1792	48,26	8,70	0,00	39,56	
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1793	521,20	93,99	0,00	427,21	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1794	48,95	8,83	0,00	40,12	
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1795	33,31	6,01	0,00	27,30	
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1796	64,20	11,58	0,00	52,62	
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1797	32,96	5,94	0,00	27,02	
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1798	35,36	6,38	0,00	28,98	
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1799	109,08	19,67	0,00	89,41	
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1800	321,31	57,94	0,00	263,37	
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1801	134,82	24,31	0,00	110,51	
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1802	403,83	72,82	0,00	331,01	
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	22/05/2023	1803	584,67	105,43	0,00	479,24	
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	25/05/2023	1937	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	25/05/2023	1938	19,65	3,54	0,00	16,11	
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	25/05/2023	1939	34,10	6,15	0,00	27,95	
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	25/05/2023	1940	19,52	3,52	0,00	16,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	25/05/2023	1941	29,40	5,30	0,00	24,10	
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	25/05/2023	1942	34,88	6,29	0,00	28,59	
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	25/05/2023	1943	237,92	42,90	0,00	195,02	
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	25/05/2023	1944	80,52	14,52	0,00	66,00	
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	15/06/2023	2079	143,25	13,02	0,00	130,23	
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	16/06/2023	2083	378,26	68,21	0,00	310,05	
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	16/06/2023	2084	45,75	8,25	0,00	37,50	
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	16/06/2023	2085	207,18	37,36	0,00	169,82	
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	A2A Energia SpA	16/06/2023	2086	84,71	15,28	0,00	69,43	
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2087	198,05	35,71	0,00	162,34	
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2088	141,52	25,52	0,00	116,00	
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2089	81,84	14,76	0,00	67,08	
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2090	2.593,68	467,71	0,00	2.125,97	
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2091	9,60	1,73	0,00	7,87	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2092	123,62	22,29	0,00	101,33	
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2093	755,07	136,16	0,00	618,91	
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2094	746,49	134,61	0,00	611,88	
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2095	42,69	7,70	0,00	34,99	
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2096	165,24	29,80	0,00	135,44	
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2097	139,89	25,23	0,00	114,66	
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2098	60,38	10,89	0,00	49,49	
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2099	639,49	115,32	0,00	524,17	
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2100	27,44	4,95	0,00	22,49	
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2101	91,49	16,50	0,00	74,99	
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2102	30,51	5,50	0,00	25,01	
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2103	353,23	63,70	0,00	289,53	
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2104	109,75	19,79	0,00	89,96	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2105	126,05	22,73	0,00	103,32	
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2106	41,30	7,45	0,00	33,85	
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2107	57,74	10,41	0,00	47,33	
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2108	407,04	73,40	0,00	333,64	
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2109	38,38	6,92	0,00	31,46	
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2110	21,94	3,96	0,00	17,98	
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2111	53,44	9,64	0,00	43,80	
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2112	3,77	0,68	0,00	3,09	
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2113	38,44	6,93	0,00	31,51	
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2114	548,83	98,97	0,00	449,86	
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2115	149,24	26,91	0,00	122,33	
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2116	570,48	102,87	0,00	467,61	
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2117	94,12	16,97	0,00	77,15	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	16/06/2023	2118	458,15	82,62	0,00	375,53	
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2304	52,25	2,49	0,00	49,76	
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2305	188,32	8,97	0,00	179,35	
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2306	185,34	8,82	0,00	176,52	
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2307	98,90	4,71	0,00	94,19	
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2308	84,84	4,04	0,00	80,80	
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2309	26,02	1,24	0,00	24,78	
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2310	11,84	0,56	0,00	11,28	
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2311	47,69	2,27	0,00	45,42	
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2312	16,02	0,76	0,00	15,26	
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2313	47,52	2,26	0,00	45,26	
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2314	4,33	0,20	0,00	4,13	
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2315	49,48	2,36	0,00	47,12	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2316	29,39	1,40	0,00	27,99	
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2317	59,97	2,86	0,00	57,11	
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/06/2023	2318	714,83	34,04	0,00	680,79	
Totale natura economica	53.707,48	7.844,88	9.653,14	36.209,46	
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CANON ITALIA SPA	04/05/2023	1573	474,26	85,52	0,00	388,74	
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	38600 - SPESE AFFITTO LOCALI MUSEO ARCHEOLOGICO	PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA	10/05/2023	1599	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a.	25/05/2023	1931	600,36	108,26	0,00	492,10	
Totale natura economica	5.749,62	193,78	0,00	5.555,84	
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	Plurigest Srl	06/04/2023	1166	1.681,04	303,14	0,00	1.377,90	
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38751 - SPESE MANUT. IMP. UMIDIF. E CONDIZ. MUSEO	Plurigest Srl	06/04/2023	1167	1.155,69	208,40	0,00	947,29	
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	ELSA METALLURGICA
s.a.s.	06/04/2023	1173	327,45	59,05	0,00	268,40	
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	12/04/2023	1289	367,37	66,25	0,00	301,12	
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MARZINI SRL	26/04/2023	1434	661,00	119,20	0,00	541,80	
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	BM Impianti snc	04/05/2023	1577	1.586,00	286,00	0,00	1.300,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	FAMA s.r.l.	24/05/2023	1921	536,80	96,80	0,00	440,00	
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	LENZI Srl	24/05/2023	1922	153,00	27,59	0,00	125,41	
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	FABBROFER DI FERRINI LUCA	14/06/2023	2072	158,60	28,60	0,00	130,00	
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MEF SRL	27/06/2023	2301	742,39	133,87	0,00	608,52	
Totale natura economica	7.369,34	1.328,90	0,00	6.040,44	
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4420 - SPESE ATTIVITA' DI RECUPERO UFFICIO TRIBUTI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	06/04/2023	1172	1.788,05	322,44	0,00	1.465,61	
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	26/04/2023	1436	732,00	132,00	0,00	600,00	
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	28/04/2023	1448	650,65	0,00	0,00	650,65	
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	25/05/2023	1934	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00	
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	06/06/2023	1950	1.390,33	219,16	0,00	1.171,17	
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	06/06/2023	1951	382,50	60,29	0,00	322,21	
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	06/06/2023	1952	10.943,40	1.725,00	0,00	9.218,40	
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	09/06/2023	1960	1.697,48	267,57	0,00	1.429,91	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	09/06/2023	1961	3.172,00	500,00	0,00	2.672,00	
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	09/06/2023	1962	1.189,26	187,46	0,00	1.001,80	
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	09/06/2023	1963	79,54	12,54	0,00	67,00	
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	09/06/2023	1964	761,28	120,00	0,00	641,28	
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	CONTE GIOVANNI BATTISTA	22/06/2023	2253	2.729,56	115,00	0,00	2.614,56	
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	27/06/2023	2319	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00	
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	EUROBIC TOSCANA SUD SPA	27/06/2023	2320	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	33660 - SPESE COMMISSIONE GARA MENSA SCOLASTICA	ISTITUTO POL. E ZECCA DI STATO	27/06/2023	2322	882,85	156,32	0,00	726,53	
Totale natura economica	30.607,90	4.367,78	0,00	26.240,12	
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	10/05/2023	1601	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00	
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	29/06/2023	2328	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
Totale natura economica	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00	
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	26/04/2023	1427	54.995,04	5.003,87	0,00	49.991,17	
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	26/04/2023	1429	17.253,06	663,58	0,00	16.589,48	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	26/04/2023	1441	40.000,00	7.213,12	0,00	32.786,88	
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	25/05/2023	1925	54.995,04	5.003,87	0,00	49.991,17	
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	25/05/2023	1926	19.277,98	741,46	0,00	18.536,52	
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	27/06/2023	2303	12.240,51	470,79	0,00	11.769,72	
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	27/06/2023	2326	54.995,04	5.003,87	0,00	49.991,17	
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA	28/06/2023	2327	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
Totale natura economica	261.256,67    24.100,56	0,00	237.156,11	
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4700 - PUBBLIC. NI,AVVISI GARA,APPALTI,VARIANTI	INFO s.r.l.	26/04/2023	1438	152,50	27,50	0,00	125,00	
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4700 - PUBBLIC. NI,AVVISI GARA,APPALTI,VARIANTI	INFO s.r.l.	26/04/2023	1439	152,50	27,50	0,00	125,00	
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/06/2023	1955	54,78	0,00	0,00	54,78	
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	15/06/2023	2081	106,22	0,00	0,00	106,22	
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	39500 - SPESE PER SERVIZI SEAV	TERRE DI SIENA LAB SRL	27/06/2023	2325	10.736,00	1.936,00	0,00	8.800,00	
Totale natura economica	11.202,00	1.991,00	0,00	9.211,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	PRATIC.S SRL	28/04/2023	1449	85,85	0,00	0,00	85,85	
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	PRATIC.S SRL	25/05/2023	1933	1.063,50	0,00	0,00	1.063,50	
Totale natura economica	1.149,35	0,00	0,00	1.149,35	
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	DEDA VALUE SRL	26/04/2023	1428	762,50	137,50	0,00	625,00	
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	26/04/2023	1433	5.930,42	1.069,42	0,00	4.861,00	
Totale natura economica	6.692,92	1.206,92	0,00	5.486,00	
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	06/04/2023	1171	2.724,32	491,27	0,00	2.233,05	
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	26/04/2023	1431	1.836,69	331,21	0,00	1.505,48	
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31720 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	GAP SRL	26/04/2023	1443	658,80	118,80	0,00	540,00	
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	04/05/2023	1571	634,40	114,40	0,00	520,00	
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12531 - SPESE INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI CONTO PATRIMONIO	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	10/05/2023	1580	3.361,10	606,10	0,00	2.755,00	
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	22/05/2023	1805	610,00	110,00	0,00	500,00	
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	22/05/2023	1806	744,20	134,20	0,00	610,00	
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	25/05/2023	1929	2.105,16	379,62	0,00	1.725,54	
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	PUBBLICA S.R.L.	25/05/2023	1932	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	31720 - SPESE PER STOCCAGGIO CIPPATO	GAP SRL	25/05/2023	1935	109,80	19,80	0,00	90,00	
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	86450 - SPESE SORV. INCENDI EMERGENZE TERRITORIO	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	14/06/2023	2075	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12000 - QUOTA SOCIALE CONSORZIO TERRE CABLATE	CONSORZIO TERRE CABLATE	14/06/2023	2077	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	27/06/2023	2299	488,00	88,00	0,00	400,00	
Totale natura economica	23.013,47	2.393,40	0,00	20.620,07	
Totale tipologia di spesa	456.008,03    48.974,71	9.653,14	397.380,18	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	03/04/2023	1117	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.	BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI	03/04/2023	1118	377,00	0,00	0,00	377,00	
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.	BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI	03/04/2023	1119	376,10	0,00	0,00	376,10	
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	03/04/2023	1121	4.351,82	0,00	0,00	4.351,82	
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	04/05/2023	1579	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'	COMUNE DI POGGIBONSI	22/05/2023	1811	2.086,17	0,00	0,00	2.086,17	
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	06/06/2023	1954	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	40509 - SPESE ADESIONE GAL-LEADER	LEADER SIENA s.c.r.l.	14/06/2023	2076	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	84010 - QUOTA CAMMINO ETRURIA TOSCANA CENTRO	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	14/06/2023	2078	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale natura economica	60.191,09	0,00	0,00	60.191,09	
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92530 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	omissis	12/04/2023	1292	260,00	0,00	0,00	260,00	
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	19/04/2023	1335	437,00	0,00	0,00	437,00	
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	31/05/2023	1946	593,40	28,26	0,00	565,14	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	31/05/2023	1947	1.236,21	58,87	0,00	1.177,34	
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	31/05/2023	1948	3.637,28	173,20	0,00	3.464,08	
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2254	1.082,81	0,00	0,00	1.082,81	
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2255	666,00	0,00	0,00	666,00	
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2256	334,12	0,00	0,00	334,12	
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	22/06/2023	2257	787,63	0,00	0,00	787,63	
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2258	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	22/06/2023	2259	49,60	0,00	0,00	49,60	
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2260	1.391,85	0,00	0,00	1.391,85	
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2261	1.838,05	0,00	0,00	1.838,05	
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2262	1.470,44	0,00	0,00	1.470,44	
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2263	2.082,93	0,00	0,00	2.082,93	
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2264	2.082,93	0,00	0,00	2.082,93	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2265	1.735,78	0,00	0,00	1.735,78	
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2266	2.082,93	0,00	0,00	2.082,93	
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2267	2.082,93	0,00	0,00	2.082,93	
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2268	604,45	0,00	0,00	604,45	
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	22/06/2023	2269	872,91	0,00	0,00	872,91	
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	22/06/2023	2270	662,74	0,00	0,00	662,74	
Totale natura economica	27.334,24	260,33	0,00	27.073,91	
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/04/2023	1293	44.872,36	0,00	0,00	44.872,36	
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	TABACCHI EDICOLA DI FETI PAOLA	28/04/2023	1513	668,77	0,00	0,00	668,77	
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	GRANITAL SIENA s.r.l.	28/04/2023	1514	166,22	0,00	0,00	166,22	
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	CASTELLO DI CASOLE S.P.AL.	28/04/2023	1515	4.513,37	0,00	0,00	4.513,37	
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	BAR "IL BARROCCIO" SNC DI MARZULLO V. E C.	28/04/2023	1516	923,61	0,00	0,00	923,61	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	CASA VACANZE ANNA	28/04/2023	1517	171,89	0,00	0,00	171,89	
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	VETRO ART 3   S.r.l.	28/04/2023	1518	131,05	0,00	0,00	131,05	
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	28/04/2023	1519	342,19	0,00	0,00	342,19	
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	ISTITUTO OSHO MIASTO	28/04/2023	1520	3.928,01	0,00	0,00	3.928,01	
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	PR Industrial	28/04/2023	1521	10.636,30	0,00	0,00	10.636,30	
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	AUTOCARROZZERIA E OFFICINA V.S. DI SECCHIANO V. & C. S.N.C.	28/04/2023	1522	698,48	0,00	0,00	698,48	
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	Antica Fonte srl	28/04/2023	1523	1.116,17	0,00	0,00	1.116,17	
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	AZ. AGR. ORNETINO DI FERRINI MANUELA	28/04/2023	1524	192,70	0,00	0,00	192,70	
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	IL LABORATORIO S.N.C. DI Amadei Raffaele & C.	28/04/2023	1525	252,15	0,00	0,00	252,15	
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	ADRISEY S.A.	28/04/2023	1526	205,55	0,00	0,00	205,55	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	ALEXANDER MARK LORIS	28/04/2023	1527	137,60	0,00	0,00	137,60	
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	ALTER ROBERT ALAN	28/04/2023	1528	167,01	0,00	0,00	167,01	
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	ASPEN PIETTI LLC	28/04/2023	1529	23,56	0,00	0,00	23,56	
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	BELIEVE SERVICE DI TOCE ELISA	28/04/2023	1530	377,01	0,00	0,00	377,01	
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	BROOKES ANGELA RUTH	28/04/2023	1531	109,82	0,00	0,00	109,82	
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	CU CARMELYN VILLANUEVA	28/04/2023	1532	192,30	0,00	0,00	192,30	
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	DANIS ANN MARIA	28/04/2023	1533	56,77	0,00	0,00	56,77	
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	FROMMER ROBERT	28/04/2023	1534	226,27	0,00	0,00	226,27	
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	GOLDSTEIN MARCIA PHYLLIS	28/04/2023	1535	89,93	0,00	0,00	89,93	
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	HAZELWOOD JOANN PREVITERA	28/04/2023	1536	167,42	0,00	0,00	167,42	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	HOULIHAN DEBORAH ROSE	28/04/2023	1537	130,54	0,00	0,00	130,54	
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	IMMOBILIARE IL VILLINO SRL	28/04/2023	1538	699,33	0,00	0,00	699,33	
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	LAKE UNION SOC. AGRICOLA SRL	28/04/2023	1539	249,16	0,00	0,00	249,16	
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	QUAD INCENTIVES S.R.L.	28/04/2023	1540	258,18	0,00	0,00	258,18	
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	SENATORE RAFFAELE	28/04/2023	1541	56,77	0,00	0,00	56,77	
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	SMITH CHAIRMIAN	28/04/2023	1542	56,77	0,00	0,00	56,77	
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	TURNER ROSS JAMES	28/04/2023	1543	482,79	0,00	0,00	482,79	
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	Architetto SALVADORI STEFANIA	10/05/2023	1595	18,53	0,00	0,00	18,53	
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	FABBROFER DI FERRINI LUCA	10/05/2023	1596	254,17	0,00	0,00	254,17	
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	IANNICIELLO AMBROGIO	10/05/2023	1597	442,05	0,00	0,00	442,05	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	58090 - CONTRIBUTI AD UTENZE NON DOMESTICHE TARI FIN. STATO	COOPERATIVA RURALE CASOLESE	10/05/2023	1598	714,29	0,00	0,00	714,29	
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	22/05/2023	1812	1.145,15	0,00	0,00	1.145,15	
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	22/05/2023	1813	43.727,21	0,00	0,00	43.727,21	
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/06/2023	2080	44.872,36	0,00	0,00	44.872,36	
Totale natura economica	163.473,81	0,00	0,00	163.473,81	
Totale tipologia di spesa	250.999,14	260,33	0,00	250.738,81	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
445	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	24/05/2023	1916	4.869,74	0,00	0,00	4.869,74	
446	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2272	680,00	0,00	0,00	680,00	
447	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2277	560,00	0,00	0,00	560,00	
Totale natura economica	6.109,74	0,00	0,00	6.109,74	
448	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2271	398,00	0,00	0,00	398,00	
449	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2273	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	
450	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2274	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	
451	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2275	3.758,47	0,00	0,00	3.758,47	
452	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2276	991,00	0,00	0,00	991,00	
453	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2278	6.649,00	0,00	0,00	6.649,00	
454	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2280	199,00	0,00	0,00	199,00	
455	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2281	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00	
456	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2023	2292	8.098,53	0,00	0,00	8.098,53	
Totale natura economica	24.474,00	0,00	0,00	24.474,00	
Totale tipologia di spesa	30.583,74	0,00	0,00	30.583,74	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
457	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/04/2023	1288	3.173,51	0,00	0,00	3.173,51	
458	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2023	1767	3.292,55	0,00	0,00	3.292,55	
459	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/06/2023	1974	4.350,97	0,00	0,00	4.350,97	
Totale natura economica	10.817,03	0,00	0,00	10.817,03	
Totale tipologia di spesa	10.817,03	0,00	0,00	10.817,03	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
460	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	26/04/2023	1440	16.072,96	2.898,40	0,00	13.174,56	
461	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	BM Impianti snc	04/05/2023	1576	2.818,20	508,20	0,00	2.310,00	
462	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118720 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	MAGIC GARDEN SRL	10/05/2023	1594	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72	
463	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103773 - RIQUALIFICAZ., ADEGUAMENTO E MESSA IN SUCUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PROVINCIALE FIN. R.T.	HOUSE NATURAL SRL	12/05/2023	1768	61.319,30	11.057,58	0,00	50.261,72	
464	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	25/05/2023	1923	6.461,67	1.165,22	0,00	5.296,45	
465	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	25/05/2023	1924	17.303,92	3.120,38	0,00	14.183,54	
Totale natura economica	113.976,05    20.553,06	0,00	93.422,99	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
466	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	Plurigest Srl	06/04/2023	1164	1.073,60	193,60	0,00	880,00	
467	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	Plurigest Srl	06/04/2023	1165	1.580,60	270,60	0,00	1.310,00	
468	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	Plurigest Srl	06/04/2023	1168	2.104,27	379,46	0,00	1.724,81	
469	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	F.LLI GIOMI s.r.l.	10/05/2023	1593	720,00	129,84	0,00	590,16	
470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1905	45,38	8,18	0,00	37,20	
471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1906	45,38	8,18	0,00	37,20	
472	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1907	196,58	35,45	0,00	161,13	
473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1908	34,04	6,14	0,00	27,90	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1909	54,47	9,82	0,00	44,65	
475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1910	88,65	15,99	0,00	72,66	
476	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1911	88,51	15,96	0,00	72,55	
477	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1912	34,04	6,14	0,00	27,90	
478	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1913	54,47	9,82	0,00	44,65	
479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	RIVOIRA GAS Srl	24/05/2023	1914	176,36	31,80	0,00	144,56	
480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	27/06/2023	2321	1.720,20	310,20	0,00	1.410,00	
481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	EDIL DEA DI DERVISHALIAJ ALFRED	27/06/2023	2324	2.122,80	382,80	0,00	1.740,00	
Totale natura economica	10.139,35	1.813,98	0,00	8.325,37	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
482	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109504 - REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FIN. CAPACITA' EDIF.	GEO. TOSC. PROSPEZ. GEOFISICHE	31/05/2023	1949	6.148,80	1.108,80	0,00	5.040,00	
Totale natura economica	6.148,80	1.108,80	0,00	5.040,00	
Totale tipologia di spesa	130.264,20    23.475,84	0,00	106.788,36	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
483	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	27/06/2023	2294	214,01	0,00	0,00	214,01	
484	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	27/06/2023	2295	949,97	0,00	0,00	949,97	
485	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	27/06/2023	2296	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale natura economica	2.163,98	0,00	0,00	2.163,98	
486	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	92800 - RESTITUZIONE QUOTE INVESTIMENTI SIENA CASA SPA FIN. ONERI URB.	SIENACASA Spa	24/05/2023	1917	10.341,45	0,00	0,00	10.341,45	
Totale natura economica	10.341,45	0,00	0,00	10.341,45	
487	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90
CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	IMPRESA EDILE SI.GI.	06/04/2023	1169	2.220,40	400,40	0,00	1.820,00	
488	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90
CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	COLLE SPURGHI SRL	25/05/2023	1927	221,77	31,12	0,00	190,65	
489	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96820 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90
CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	COLLE SPURGHI SRL	25/05/2023	1928	270,23	37,93	0,00	232,30	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	2.712,40	469,45	0,00	2.242,95	
Totale tipologia di spesa	15.217,83	469,45	0,00	14.748,38	
Totale	893.889,97    73.180,33	9.653,14	811.056,50